CFD's op grondstoffen
 
handel in grondstofffen (commodities, zoals ruwe olie)

De handel in grondstoffen (Engels: 'commodities') vormt de ruggengraat van de wereldeconomie. Immers, alles wordt uiteindelijk vanuit grondstoffen geproduceerd. Bij grondstoffen moet u denken aan ruwe olie, aardgas, koper, palladium, katoen, soyabonen, mais, en vele andere. Wie zijn geld verdient met de handel in grondstoffen is een commodity trader. Hebt u het in u om een commodity trader te worden? 

 

De handel in grondstoffen

Grote bedrijven of investeringsfondsen kunnen direct in (futures op) grondstoffen handelen. Zij verhandelen dagelijks posities ter waarde van miljoenen. Voor de particulier die wil profiteren van de fluctuerende grondstofkoersen zijn CFD's een beter instrument. Want u wilt waarschijnlijk geen 100 vaten ruwe olie in uw achtertuin geleverd krijgen, of wel?

Wat zijn grondstoffen waarop CFD's beschikbaar zijn? Bij de meeste brokers zult u voornamelijk maïs, suiker, koffie, aardgas, ruwe olie en mineralen tegenkomen (zie ook het artikel 'CFD's op edelmetalen'). Deze grondstoffen worden gekenmerkt door hun vluchtige (volatiele) karakter. Ze worden snel verbruikt en langdurige opslag kost producenten veel geld.

handel in ruwe olie CFD's bij Plus500

Omdat prijzen van grondstoffen (in tegenstelling tot andere financiële producten) rap stijgen met de inflatie, vormen ze een goede afdekking van het inflatierisico in uw beleggingsportefeuille. Hedge funds hebben daarom vaak een deel van hun portfolio in commodities geïnvesteerd.

Voor de commodity trader zijn niet alle grondstoffen direct verhandelbaar. Bijvoorbeeld voor drinkwater of ethanol bestaat (nog) geen commodity market. Deze grondstoffen noemt men 'emerging commodities'. De enige manier om te beleggen in deze grondstoffen is door posities op bedrijven te nemen die zich bezighouden met de productie of verwerking van zulke grondstoffen. (Vergelijk dit met het kopen van aandelen in een goudmijn, als het niet mogelijk was geweest om direct in goud te handelen.)

Hoe kunt u de prijzen van grondstoffen voorspellen

De grondstofprijzen worden bepaald door vraag en aanbod. De markt voor grondstoffen stelt echter toekomstige prijzen vast (commodity futures contracts), omdat bedrijven doorgaans geen baat hebben bij de onmiddelijke levering van bijvoorbeeld koffie of katoen. Producenten kopen commodity futures om meer stabiliteit te hebben bij het vaststellen van hun strategiën. Een belangrijke factor bij de totstandkoming van de grondstofprijzen is daarom de economische verwachting van de toekomst. Als het IMF bijvoorbeeld beweert dat de wereldeconomie sterker groeit dan verwacht, stijgen de grondstofprijzen, omdat men meer toekomstige vraag verwacht.

Verwachtingen kunnen van het ene op het andere moment veranderen. Aan de vraag- of aanbodzijde kunnen zich plots externe schokken voor doen waardoor er vernieuwde verwachtingen ontstaan. Zo kan een natuurramp of politieke instabiliteit leiden tot veranderende verwachtingen van zowel vraag als aanbod. Voor sommige grondstofmarkten kunnen grote spelers aan de aanbodzijde enorme invloed uitoefenen op de prijs. De markt voor ruwe olie is daar een goed voorbeeld van.

CFD's op ruwe olie

Ruwe olie is een van de belangrijkste grondstoffen. Het wordt wel het zwarte bloed van de wereldeconomie genoemd. De gehele transportwereld is direct afhankelijk van olie. Daarnaast wordt het gebruikt als voornaamste grondstof bij de productie van plastics en wordt er elektriciteit mee opgewekt. De ruwe olieprijs hangt daarom samen met de prijzen van andere fossiele brandstoffen zoals aardgas en steenkool. Omdat olie zo ontzettend belangrijk is voor de wereldeconomie (en grote producenten openlijk aan kartelvorming doen) is veel macht in deze markt in de handen van enkele grote spelers.

Neem de crash van de olieprijs in juni 2014. Deze kwam direct voort uit een onverwachte beslissing van het olie-kartel OPEC. Normaalgesproken was het beleid van de OPEC om de productie aan te passen zodat de prijs van ruwe olie stabiel bleef. Op 11 juni 2014 besloten de OPEC-leden echter tot een andere strategie: het behoud van marktaandeel door de productie niet terug te schroeven. En dat terwijl enkele dagen eerder de Wereldbank had gemeld dat groei in China verder stagneerde. Het gevolg: binnen enkele maanden halveerde de prijs van ruwe olie.

Aan deze olie-crash is ook goed te zien dat de menselijke (psychologische) factor een belangrijke rol speelt bij de totstandkoming van de ruwe olieprijs. De uiteindelijke prijzen van $47 per vat hadden niet veel meer met de echte waarde van olie te maken. Op het dieptepunt van de crash in december 2014 zijn er grote fondsen geweest die speculeerden op een toekomstige prijsstijging door grote hoeveelheden olie te kopen en op te slaan in zeetankers. Zulke ontwikkelingen kunnen voor de commodity trader een aanwijzing vormen dat de prijs haar diepste punt bereikt heeft. U u heeft wellicht geen zeecontainer klaar hebben liggen om het een en ander op te slaan, maar op zo'n moment biedt een long CFD op olie ook een aantrekkelijke winstkans.

Het is belangrijk te weten dat u de bijeenkomsten en rapportages van organen als OPEC, IEF, IEA, de groeiramingen van instituten als de Wereldban en het IMF, en het beleid van grote beleggingsfondsen, nauw in de gaten moet houden als u met CFD's op ruwe olie wilt speculeren. Zij geven u signalen over de richting waarin de prijs waarschijnlijk gaat bewegen. Daarnaast kunt u de handel in grondstoffen op een andere manier in uw beleggings-strategie inpassen: namelijk om elders risico's af te dekken.

Grondstoffen koersgrafiek uitgezet tegen de USD/JPY

Risicospreiding: grondstoffen en de Amerikaanse dollar

Het overgrote deel van de grondstoffen wordt geprijsd in Amerikaanse dollars (USD). Toch wordt het merendeel zowel geproduceerd als verbruikt buiten de VS. Daarom heeft de koers van de dollar meestal een sterke inverse relatie tot grondstofprijzen. Een stijgende dollar geeft een neerwaartse druk op grondstofprijzen, terwijl een dalende dollar de prijzen opdrijft.

Hiernaast ziet u een grafiek waarin het PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (een gewogen index van de grondstoffenprijzen) is uitgezet tegen de Amerikaanse Dollar (USD/JPY) koers. Een grafiek als deze kunt u zelf maken met de gratis CFD software van Plus500. Waar grondstoffen omhoog bewegen, beweegt de dollar omlaag, en omgekeerd. Als u dus het USD valutarisico in uw portefeuille wilt beperken, kan dat door CFD's op grondstoffen af te sluiten.

 

Gratis CFD nieuws alerts bij Markets.com

Gerelateerde artikelen

CFD's op aandelenCFD's op aandelen
Wanneer er gesproken wordt over de handel in aandelen, dan wordt hiermee meestal bedoeld dat er geïnvesteerd wordt in een beursgenoteerd(e) bedrijf of organisatie. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven zoals Apple of Philips. Dit is voor de meeste mensen de bekendste vorm van handelen, en veel beginnende...
CFD's op edelmetalenCFD's op edelmetalen
Een populair product om CFD's op af te sluiten zijn edelmetalen. De belangrijkste edelmetalen waar op grote schaal in gehandeld wordt, zijn goud en zilver. Als we praten over contracts for difference op edelmetalen hebben we het daarom eigenlijk altijd over goud CFD's en zilver CFD's. In dit artikel...
CFD's op currencies (forex)CFD's op currencies (forex)
Een van de beste producten om CFD's op af te sluiten zijn currencies (vreemde valuta's). De handel in currencies staat ook wel bekend als forex trading. Wereldwijd is de handel in forex omvangrijker dan die in alle andere CFD's samen, dus het is zeker een goed idee om iets van valuta CFD's af te...
Verschillende soorten CFD'sVerschillende soorten CFD's
Er bestaan veel verschillende soorten CFD's. Dat wil zeggen, u kunt contracts for difference afsluiten op diverse onderliggende producten, zoals aandelen, indices, grondstoffen, currencies, etc. Al deze CFD's hebben hun eigen kenmerken en nuances. Om geld te verdienen met CFD trading is het...
 

Zoeken op de site

Is CFD trading iets voor u?

CFD trading is niet voor iedereen weggelegd. Doe de test en kom erachter of u een geboren CFD trader bent.

CFD trading test

Actuele CFD koersen

Van onze sponsor

Risicowaarschuwing

U kunt met de handel in CFD's veel geld verdienen. U dient zich er echter van bewust te zijn dat u ook risico loopt. In het slechtste geval kunt u uw hele ingelegde kapitaal kwijtraken (maar nooit meer dan dat). Handel daarom nooit met geld dat u niet kunt missen. Meer over risicobeheersing leest u hier.

Contractfordifference.nl is een informatieve site over handelen in CFD's (contracts for difference). U vindt er informatie over hoe CFD's werken, over verschillende markten en producten, en over CFD brokers. Wij verstrekken uitdrukkelijk geen financieel advies. Als u niet zeker weet of CFD's een geschikte belegging voor u zijn, raden wij u aan om u te laten voorlichten door een onafhankelijk financieel adviseur. Alle handelsbeslissingen die u neemt zijn voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid. Contractfordifference.nl is exclusief gericht op de Nederlandse markt. De inhoud van de site is niet van toepassing op Belgische particulieren.